天津奥梅瑞钢铁制造有限公司
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两会的“稳定”考验钢市资本风险

资本,永远是我们经济领域中的第一要素。离开了资本要素,任何供求关系、成本支撑、政策因素、预期愿望等皆为浮云。我们的经济生活领域无时不刻在流淌着资本的血液。
    北京召开的两会,从温家宝总理的政府工作报告中传递出的一个信号—稳定。“稳定物价是2011年工作的第一要务,食品、房屋和其他消费品的价格是中国公众的关注焦点。”稳定物价是我国首要任务,表明了管理层今年调控物价的决心。

    报告中指出:当前物价上涨较快,通胀预期增强,要努力消除输入性、结构性通胀因素的不利影响,消化要素成本上涨压力,坚决抑制价格上涨势头。稳定物价时,要以经济和法律手段,辅之以必要的行政手段,并且把握好政府管理商品和服务的调控时机节奏和力度。保持宏观政策的连续性、稳定性、灵活性和有效性,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,更加注重物价总水平,防止出现大的波动。
   2011年的钢市,经过春节前的风险积累。管理层释放出的资本市场紧缩的信号没有阻止钢铁产业链的各环节价格上涨的步伐,钢市泡沫在资本的炒作中放大。针对不断膨胀的楼市和连创新高的CPI,政府对货币政策作出重大调整,由宽松货币政策改为常态,从目前的收紧力度来看,常态已经变成严厉的紧缩。从2010年10月以来,央行的5次提高存款准备金率和3次上调存贷款利率,信贷规模被大规模压缩,2011年2月新增贷款由1月的1.04万亿压缩到6000亿,新增贷款下降幅度高达42%。可见,中央为控房价物价,紧缩货币的步伐以超乎人们想象的速度在加快。国家货币政策紧缩正在考验钢市的泡沫。
   
    2011钢铁产业链资本泡沫积累的风险,将又是一次从下游倒逼上游的历史重演。
   
    需求要素:节前钢市上演的“无量空涨”在下游需求低迷的状态中,导致节后的社会库存迅速增长。从节后到现在的“民工荒”,已使很多建筑、制造、机械加工行业等开工不足,因成本的高昂、亏损严重而停止采购和少量采购。而且由于资金面紧张的加剧、高利率、融资难等因素,在一定时期将严重抑制下游需求的有效释放。自国家出台一系列空前严厉的房地产调控以来,各地楼市急剧降温,成交量急剧萎缩,房屋开工不足已呈现下降趋势。国家的房地产新政正在考验着房地产行业资金链。楼市销售的低迷必然会加剧资金周转的困难,而一些拥有大量土地储备的大型房产商,一旦资金出现问题必然会影响到后期开发。利率上调和其它融资渠道融资成本上升,资金周转不灵,正在加大房产商资金链断失风险。房产商的资金风险已经在向钢市转嫁。对于大家一致看好的保障房建设,也不容乐观。2011年全国1000万套保障房需要资金1.3万亿,中央配套1000亿,剩下的缺口需要高负债率的地方政府解决。预计由于保障房融资难的问题开工建设要到下半年甚至十月以后。铁路建设方面,铁道部公布负债规模是1.8万亿,占总资产的56%,后期的资金缺口巨大。2011年的投资力度要明显小于去年。
  
    房地产商品房、保障房、国家基本建设、制造业、机械加工等投资都将面临着资金缺口和周转难的问题。资本在考验着钢铁的下游需求。
   
    钢铁贸易环节 节前,钢贸企业由于对钢铁产品高成本的预期,大量囤积钢材;钢铁生产企业由于成本的高涨,无节制推高钢价;矿石矿粉贸易商在豪赌矿价上涨,钢铁产业链的每个环节促使了国外钢铁原材料巨头的不断演绎急剧膨胀的资本泡沫。进口矿粉和焦碳价格、钢材出厂、市场价格屡创历史新高。钢铁产业链的通胀风险已经预示了新一轮趋势调整的来临。而我国抗击通胀、稳定物价的决心也在考验着资本市场。
    2011年前后政府不断收紧资金面,由于市场流动性的过剩,中央政府不断上调利率和提高准备金率。已经使很多钢贸商的贷款规模被严重压缩。银行的贷款收紧,对于本身资金实力不强的中小钢贸商来说影响是最大的。甚至发生有个别钢贸企业违规挪用银行贷款炒作期货房产发生巨额亏损,受此牵连,很多联保单位和中小贸易商的银行贷款都无法取得。如果通过市场垫款融资,资金成本太高,根本没有任何操作性。加上一些融资机构本身资金紧张,也无法为他人融资。中小钢贸商是市场上最活跃的分子,他们负担着钢材由钢厂或市场向终端转移的最直接的重任。失去了中小钢贸商的进进出出,钢市的流动性将会急剧萎缩。很多在年前通过库存向银行质押或向社会资金垫款的库存,因抵押期限临近,必须加速将该部分库存销售出去以回笼资金,这部分抵押库存的投放将会加剧市场的下跌的风险。而大型钢贸商也将面临严峻的考验,其资金断裂风险比中小贸易商更加严重。 比如,银行的“承兑汇票”是整个钢铁产业链的通用资本血脉,时下,由于国家收紧信贷,经济领域的现金流出现严重的短缺现象。产业链的各个环节都不愿意接受这种贴现率高的资金。企业要兑现汇票,必须付出高昂的“贴息”。
    由于钢厂价格与市场长期严重倒挂,亏损不起的中小贸易商会选择与钢厂解除协议,而大型资金实力雄厚的钢贸企业很多是靠银行的贷款支持,一旦银行紧缩,一旦销售不畅造成资金周转困难,那钢厂的合同组织将面临巨大困难。资本在考验着钢厂的产业链风险。钢价的下跌通道正在打开。钢厂的利润空间被压缩,倒逼原材料等上游行业。处于暴利的矿商由于巨大的利润空间,自然会下调价格来吸引钢厂采购。
    没有了充沛的资金流,需求就会低迷不振;没有了资金,钢贸商就无法订购钢厂资源;钢厂也无法去采购高价的原材料;矿商将无法实现其原材料的高价。
    经济在降温,资金在收紧,房产调控在加码,国际大宗商品也处于回调趋势中。货币紧缩正在刺破钢铁产业链的资本泡沫。
    钢市需要“稳定”。资本能够放大经济泡沫,也能摧毁泡沫。两会胜利闭幕后,我们期待资本泡沫的破灭给力中国钢市入来健康、良性的发展轨迹。
 
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